Caja y Bancos

En el Módulo de Datos Básicos, se muestra como definir los Bancos y las Cajas de la Organización. En este módulo se mostrarán los procesos asociados a los Ingresos y Egresos de Dinero basados en Cuentas de Clientes y Proveedores respectivamente. También los reportes de apoyo a estos procesos y reportes operativos, relacionados con la conciliación bancaria. El manejo de caja chica, tomando en cuenta que los documentos de compras a terceros se relacionan en el Libro de Compras.

Opciones disponibles:

Cajas y Bancos

 

Clientes (Caja y Bancos)

Recibos de Cobros

Depósitos Extemporáneos

Depósitos de Cobros

Asignación de Pagos Clientes

Estados de Cuentas Clientes

Analítico de Cuentas Clientes

Proveedores (Caja y Bancos)

Selección Pago Proveedores AMERP

Selección Pago Proveedores

Asignación de Pagos Proveedores

Pagos a Proveedores

Pagos a Proveedores no Comerciales

Estados de Cuenta Proveedores

Analítico de Cuenta Proveedores

Caja Chica

Selección de Pago AMERP Caja Chica

Selección de Pago Proveedores Caja Chica

Recibos de Caja Chica

Anticipos de Caja Chica

Reintegros de Caja Chica

Estado de Cuenta Caja Chica

Bancos Conciliación

Estado de Cuenta Bancos

Reportes Caja y Bancos

Cajas y Bancos de la Organización

Estado de Cuenta Analítico Según Bancos

Estado de Cuenta Analítico Según Libros

Conciliación Bancaria